De dagafsluiting is een belangrijk onderdeel in WinTree. Alle boekingen worden in WinTree door middel van een dagafsluiting verwerkt. Sommige dagafsluitingen (bij telebankieren en verrekenen) zijn onderdeel van een wizard, andere dagafsluitingen dienen handmatig uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om de verwerking van de boekingen in de verkoopboeken, inkoopboeken, betaalboeken en memoriaalboeken.

Voordat de dagafsluiting gedaan is kunnen boekingen nog aangepast worden. Na een dagafsluiting zijn de boekingen definitief en kunnen niet meer aangepast worden. Correcties moeten dan via het correctieboek of een memoriaal boeking gedaan worden.

 

Geboekte ver- of inkoopfacturen kunnen pas als betaald in een betaalboek geboekt worden als een dagafsluiting is gedaan. In overzichten worden alle boekingen die nog niet via een dagafsluiting verwerkt zijn, lichtblauw gekleurd weergegeven en is aan de omschrijving een * toegevoegd.

 

De dagafsluiting loopt via een wizard die opgestart wordt via het menu Verwerken --> Dagafsluiting.

　

In het eerste scherm van de wizard kan door middel van checkboxen bepaald worden voor welke dagboeken de dagafsluiting gedaan moet worden. De volgende dagboeken kunnen worden geselecteerd:

• Verkoopboeken
• Inkoopboeken
• Betalingsboeken
• Memoriaalboeken

 

Één of meerdere van deze dagboeken kunnen worden aangevinkt. De vervolgschermen in de wizard zijn voor alle dagboeken gelijk.

 

Klik na het aanvinken van één of meerdere checkboxen op [Volgende >]. In het volgende scherm worden alle aangevinkte dagboeken met de daarbij behorende boekingen getoond. Standaard zijn alle regels in het scherm geselecteerd (blauw gekleurd). Door regels aan te klikken kunnen regels ge-deselecteerd worden. Alleen (blauwgekleurde) geselecteerde regels zullen verder worden verwerkt. Onder het lijstvak staat een checkbox "Geselecteerde journaalposten niet afdrukken". Indien geen afdruk van de dagafsluiting gemaakt hoeft te worden, plaats dan een vinkje in deze checkbox.

Klik na het selecteren van de regels op [Volgende>] om door te gaan. Klik op [<Vorige] om een stap terug te gaan in de wizard. Gebruik [Annuleer] om de dagafsluiting te onderbreken en het scherm te sluiten. De geselecteerde regels zijn dan NIET verwerkt. Het volgende scherm van de wizard is een afdruk selectie scherm. In dit scherm staan de documenten die bij de dagafsluiting kunnen worden afgedrukt. De volgende documenten zijn beschikbaar (afhankelijk van de instellingen in het menu Bestand -->Instellingen -->tabblad Lijsten -->Afdruk groep dagafsluiting):

• Dagafsluiting, op dit document worden alle journaalposten afgedrukt.
• Factuuroverzicht, hierop staan de verwerkte verkoop- en/of inkoopfacturen. Dit document wordt alleen afgedrukt indien een dagafsluiting plaats vindt van het verkoop- en/of inkoopboek. Wordt dit document geselecteerd en het document 'Dagafsluiting' wordt niet gedaan voor een van de dagboeken dan zal een melding op het scherm geplaatst worden dat er geen gegevens kunnen worden afgedrukt.
• Totalen per rekening, hierop worden de totalen per GRB-rekening getoond.

De gegevens van de geselecteerde dagboeken worden per dagboek op een aparte pagina afgedrukt.

Klik na het selecteren van de gewenste documenten op [OK]. De documenten worden afgedrukt.

Het volgende scherm van de wizard tonen alle geselecteerde en afgedrukte journaalpostregels. Als de journalisering niet correct is, dan kan de wizard door middel van [Annuleer] gesloten worden. De dagafsluiting is niet afgerond en de boekingen zijn niet verwerkt. De verkeerde journaalpostregels kunnen worden aangepast. Na de correctie in een van de dagboeken kan de wizard voor het uitvoeren van de dagafsluiting opnieuw worden gestart. Als de checkbox "Geselecteerde journaalposten niet afdrukken" is aangevinkt dan wordt het selectiescherm met de documenten niet getoond. Het laatste scherm van de wizard wordt dan direct getoond.

 

Klik op [Voltooien]. De journalisering van de geselecteerde regels wordt verwerkt en de wizard wordt gesloten. De journalisering is nu definitief. Correcties moeten nu altijd met behulp van het correctieboek of het memoriaalboek worden gedaan.

 

Met behulp van het menu Bestand -->Afdrukken -->Dagafsluiting kan een herafdruk worden gemaakt van het dagafsluitingsdocument.