Leveranciersnr.	Voer hier het leveranciersnummer in. Is dit nummer niet bekend voer dan een niet bestaand leveranciersnummer in (bijvoorbeeld 9999999) en klik op <<Tab>>. Een zoekscherm wordt getoond waarmee, op trefnaam, de leverancier geselecteerd kan worden. Na het selecteren van de leverancier wordt automatisch het leveranciersnummer gevuld.
Factuurnummer	Voer hier het factuurnummer van de openstaande factuur in.
Factuurdatum	Voer hier de factuurdatum van de openstaande factuur in.
Factuurbedrag	Voer hier het gehele factuurbedrag van de openstaande factuur in. Dus ook als er reeds een deel van de oorspronkelijke factuur betaald is.
Omschrijving	Deze omschrijving wordt automatisch gevuld met het factuurnummer en de firmanaam. Deze omschrijving kan handmatig worden aangepast.
Extern factuurnummer	Voer hier het factuurnummer van de leverancier in. Dit nummer wordt bij het maken van betaalopdrachten meegestuurd naar een telebankierprogramma. In dit veld kunnen cijfers en letters ingevoerd worden.

Betalen voor	Op basis van de termijn die is ingegeven in de leveranciersgegevens wordt hier de vervaldatum van de factuur berekend. De berekende datum kan handmatig worden aangepast.
Bedrag EUR	Dit bedrag wordt standaard gevuld met het geboekte factuurbedrag. Verander dit bedrag naar het nog openstaande bedrag indien een deelbetaling heeft plaatsgevonden. Hierdoor is dit ook in WinTree zichtbaar.

Indien een openstaande post geboekt moet worden waarvoor nog een betalingsconditie geldt, kan dit in dit kader ingevoerd worden.

Geldig tot	Voer hier de datum in tot wanneer de betalingsconditie geldt.
Bedrag EUR	Voer hier het kortingsbedrag in dat van toepassing is wanneer voor deze datum betaald wordt.

Let op: zodra een initiële factuur geboekt is, kan het leveranciersnummer niet meer aangepast worden. De overige velden kunnen nog wel aangepast worden. Is het leveranciersnummer onjuist, verwijder dan de gehele initiële inkoopfactuur en voer een nieuwe factuur in.

Nadat de initiële inkoopfacturen geboekt zijn, kan het scherm gesloten worden door middel van het kruisje. Er komt altijd een melding op het scherm met het bericht dat het bedrag op de GRB-rekening Crediteuren wordt herberekend. Deze melding wordt ook getoond indien geen initiële inkoopfacturen veranderd zijn.

Het totaalbedrag van de openstaande posten van de geboekte initiële inkoopfacturen wordt het bedrag op de GRB-rekening Crediteuren. Dit totaalbedrag is zichtbaar op de initiële beginbalans. Na het invoeren van alle initiële inkoopfacturen moet het bedrag op de GRB-rekening gelijk zijn aan het totaal bedrag op de openstaande postenlijst uit het oude boekhoudsysteem.

Klik om te vergroten

Klik om te verkleinen