Aan het einde van een boekjaar wordt het jaar afgesloten om een eindbalans te genereren die automatisch de beginbalans voor het nieuwe boekjaar wordt. Het afsluiten van een financieel boekjaar heeft niets te maken met een seizoen in WinTree Bedrijfsadministratie.

Voordat een jaar afgesloten kan worden moeten alle periodes afgesloten zijn. Gebruik hiervoor het menu Verwerken --> Periodeafsluiting. Zorg er ook voor dat de voorgaande boekjaren goed zijn afgesloten.

Selecteer eerst in de instellingen (Bestand --> Instellingen --> tabblad 'Algemeen') het boekjaar dat afgesloten moet worden. Open hierna het menu Verwerken -->Jaarafsluiting. Aan de hand van een wizard wordt het geselecteerde boekjaar afgesloten. 

Tijdens het opstarten van de wizard wordt een controle uitgevoerd of alle periodes afgesloten zijn. Tevens vindt een controle plaats of de beginbalans in evenwicht is. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal een melding op het scherm getoond worden. Sluit de wizard en voer de noodzakelijke correcties uit. Start vervolgens de wizard weer op.

In het eerste scherm van de wizard wordt het boekjaar getoond dat afgesloten gaat worden. Klik op [Volgende>]. In het volgende scherm dient het grootboeknummer voor de Verlies- en Winstrekening ingevoerd te worden. Het ingevoerde grootboek-nummer moet een Activa- of Passiva-rekening te zijn en zal bij een volgend jaar afsluiting als voorkeur getoond worden. Klik op [Volgende>] om het derde scherm van de wizard te openen. Hierin kunnen diverse financiële overzichten aangevinkt worden die kunnen worden afgedrukt. Selecteer de gewenste documenten. Het is mogelijk dat het derde scherm van de wizard een melding geeft dat de periodes voor het nieuwe boekjaar via de stamgegevens nog niet zijn aangemaakt. Klik dan op [Volgende>] en de eerste periode van het nieuwe boekjaar kan geselecteerd worden. Klik vervolgens op [OK] en het scherm met de financiële overzichten zal getoond worden.

De financiële overzichten kunnen ook later (met een selectie op boekjaar) via Bestand -->Afdrukken afgedrukt worden.

Na het afdrukken wordt het jaar afgesloten. Vervolgens wordt het laatste scherm van de wizard getoond. Klik op [Voltooien], een melding wordt op het scherm geplaatst dat de afsluiting klaar is. De wizard wordt gesloten. Automatisch wordt het boekjaar in de Instellingen -->tabblad 'Algemeen' aangepast aan het nieuwe boekjaar, periode 1.

Een jaarafsluiting kan ook gedaan worden voordat de boekhouder met de jaar-afrekening komt. Na het afsluiten van een boekjaar is het mogelijk om de correctie periode (periode 13) van het afgesloten boekjaar te heropenen (zie de beschrijving:periodetabel). Nadat de boekingen gedaan zijn in deze correctie periode (uiteraard kan ook een van de andere periodes gebruikt worden) moet deze periode weer afgesloten worden. Het boekjaar kan hierna weer afgesloten worden waarbij de eindbalans opnieuw berekend wordt. Op deze wijze kan het boekjaar meedere keren afgesloten worden.