Voor het aanmaken van betalingsopdrachten voor buitenlandse crediteuren is een aparte module beschikbaar. Deze module, nummer 114, is een uitbreiding op de module 104, Telebankieren. En kan ook alleen maar functioneren als module 104 geactiveerd is.

Om de ClieOp-bestanden met de buitenlandse crediteuren te kunnen verwerken in een telebankierpakkket moet dit pakket ook voorzien zijn van de juiste modules/instellingen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van dit pakket.

De verwerking van buitenlandse betalingen is nagenoeg gelijk aan het verwerken van Nederlandse betalingen. Op een aantal punten zijn er kleine afwijkingen.

Bankgegevens

Buitenlandse crediteuren die via telebankieren moeten worden betaald, moeten een IBAN-nummer en een BIC-code hebben. Zonder deze gegevens kan een bank de betaling niet verwerken.

Het IBAN-nummer en de BIC-code worden ingevoerd bij de leveranciersgegevens (menu Onderhouden -> Relaties -> Leveranciers).

Aanmaken betalingsadvies

Het aanmaken van het betalingsadvies voor buitenlandse crediteuren gaat op gelijke wijze als het aanmaken van een betalingsadvies voor Nederlandse crediteuren. In het selectie scherm dat bij het aanmaken van het betalingsadvies wordt gebruikt zijn twee checkboxen te zien.

Kies voor een advies met Nederlandse crediteuren "Binnenland", deze checkbox staat standaard aangevinkt. Klik op "Buitenland" indien alleen openstaande posten van buitenlandse crediteuren moeten worden geselecteerd.

De selectie is altijd óf Binnenland óf Buitenland, nooit gecombineerd. De overige selecties en het verder aanmaken van het betalingsadvies is gelijk aan dat voor Nederlandse crediteuren (zie Betalingsadvies)

Aanmaken betalingsopdracht

Nadat het betalingsadvies is aangemaakt, wordt de betalingsopdracht gemaakt.

Het aanmaken van de betalingsopdracht voor de buitenlandse betalingen is nagenoeg gelijk aan het aanmaken voor Nederlandse betalingen. Alleen het tweede scherm is anders.

In dit scherm dient gekozen te worden of de betalingsopdracht voor Nederlandse betalingen (ClieOp-bestand) is of voor buitenlandse betalingen. Selecteer in het scherm één van de checkboxen. Voor de buitenlandse betalingen kan ook één van de banken uit de stamgegevens geselecteerd worden.

Wordt de checkbox voor buitenlandse betalingen gekozen dan wordt een BTL91-bestand aangemaakt.

Doorloop de stappen in de wizard.

Het BTL91-bestand kan in dezelfde map geplaatst worden als het ClieOp-bestand. Bij het importeren in het telebankierpakket kan voor buitenlandse betalingen alleen een BTL91-bestand gekozen worden.