In het eerste scherm van de wizard wordt de verwerkingsdatum van het betalingsadvies getoond, deze datum kan alsnog gewijzigd worden. De te betalen bedragen zullen echter niet opnieuw worden berekend. Hierdoor kan dus een openstaande post met betalingskorting worden betaald terwijl daar, op basis van de verwerkingsdatum, geen recht meer op is.

Klik op [Annuleer] om de wizard te sluiten. De betalingsopdracht is dan niet gemaakt. In ieder scherm van de wizard kan het maken van de betalingsopdracht op deze manier worden gestopt. Klik op [Volgende>] om door te gaan.

In het tweede scherm kan gekozen worden voor welke bankrekening de betalingsopdracht gemaakt moet worden. Hier kunnen alle banken geselecteerd worden die via Stamgegevens -->Banken zijn ingevoerd. Klik op [<Vorige] om een stap terug te gaan, klik op [Volgende>] om door te gaan.

In het volgende scherm wordt het pad getoond (ingesteld in de instellingen zoals beschreven in  Systeeminstellingen). Vul GEEN bestandsnaam in. Eventueel kan het pad worden gewijzigd.

Zorg ervoor dat het overschreven betalingsopdracht-bestand reeds ingelezen is in het telebankierpakket. TSD adviseert om niet meer dan één betalingsopdracht per dag aan te maken. Bij het aanmaken van een nieuwe betalingsopdracht wordt van de vorige betalingsopdracht-bestand een back-up gemaakt. Deze back-up wordt *.bak_01 genoemd. De volgende keer wordt deze *.bak_01 hernoemd naar *.bak_02. Op deze wijze zijn oude betalingsopdracht-bestanden tot 10 keer terug altijd nog te gebruiken. Bij een elfde nieuwe opdracht verdwijnt dus *.bak_10.   Neem contact op met TSD indien een van deze back-up bestanden gebruikt moeten worden.

Klik op [Volgende>] om door te gaan.

Het vierde scherm van de wizard wordt alleen nog getoond wanneer de betalingsopdracht als CLIEOP gemaakt gaat worden. Het formaat SEPA en BTL91 heeft deze mogelijkheid niet.

In het vierde scherm van de wizard kan bepaald worden of de volledige adresgegevens van de crediteuren meegestuurd moeten worden naar het ClieOp-bestand. Dit kan per bank verschillen, neem hiervoor contact op met de bank waarvoor het ClieOp-bestand bestemd is.

Klik op [Volgende>] om door te gaan.

In dit scherm wordt het opgegeven pad met de bestandsnaam en de verwerkingsdatum getoond. Indien dit niet klopt klik dan op [<Vorig] om terug te gaan in de wizard. Klik op [Volgende>] om door te gaan.

Er wordt een document afgedrukt met hierin de betalingen in het bestand. Tijdens het afdrukken van het document wordt door WinTree nogmaals gecontroleerd of de gebruikte bankrekeningen juist zijn. Kloppen één of meerdere bankrekeningen niet dan wordt de wizard onderbroken met een melding dat er foutieve bankrekeningnummers zijn.

Controleer in de leveranciersgegevens de bankrekeningen en start de wizard opnieuw voor het aanmaken van de betalingsopdracht. Na het afdrukken van het document wordt automatisch het volgende scherm in de wizard geopend.

Indien ingesteld is (systeeminstellingen) dat bij het aanmaken van een betalingsopdracht de geselecteerde openstaande posten NIET verwerkt moeten worden dan wordt het laatste scherm uit de wizard getoond. Klik op [Voltooien] om de betalingsopdracht aan te maken. De wizard wordt hierna gesloten.

Zodra het bankafschrift binnen is met de batch-betaling moeten deze openstaande posten handmatig afgeboekt worden.

Is ingesteld dat er wel automatisch verwerkt moet worden dan wordt een extra scherm geopend.

Klik in dit scherm op [Volgende>]. Een dagafsluiting van het dagboek 'Automatische betalingen' wordt gedaan en het bijbehorende document wordt afgedrukt.

WACHT TOT DIT DOCUMENT AFGEDRUKT IS!

Controleer het document of de juiste openstaande posten in de betalingsopdracht staan. Indien dit niet het geval is, sluit dan de wizard door middel van [Annuleer]. Het betalingsadvies moet dan aangepast worden. Daarna kan de wizard voor het aanmaken van de betalingsopdracht opnieuw doorlopen worden.

Kloppen de gegevens op de afdruk, klik dan op [Volgende>] en [Voltooien].

De betalingsopdracht is aangemaakt. Alle openstaande posten in de betalingsopdracht zijn afgeboekt. Het totaal bedrag van de betalingsopdracht wordt geboekt op de grootboekrekening dat hiervoor in de systeeminstellingen (Bestand --> Systeeminstellingen) is ingesteld.

Dit bedrag kan later, op basis van het bankafschrift, in een keer van deze grootboekrekening afgeboekt worden.