Boekingen in een boekhoudprogramma worden behalve op datum ook onderverdeeld in periodes.  Deze periodes worden bij onder andere de BTW en ICL aangifte gebruikt. Daarnaast kunnen periodes ook gebruikt worden om eenvoudig overzichten te genereren waarbij de bedragen per periode opgeteld worden. De te gebruiken periodes worden vastgelegd in de periodetabel.

WinTree gaat uit van maandelijkse periodes. Het is ook mogelijk kwartalen te definieren. Neem voor het instellen van kwartaal periodes contact op met TSD.

 

Het beheer van de periodes wordt gedaan via het menu Bestand -> Stamgegevens -> Periodetabel.

 

Aanmaken nieuwe periodes

Standaard wordt de periodetabel getoond van het boekjaar wat in de systeeminstellingen is geselecteerd. Als er nog geen periodes zijn ingevoerd zal een pop-upscherm getoond worden waarin opgegeven kan worden in welke maand het boekjaar begint. Selecteer januari voor een boekjaar dat van januari tot en met december loopt. klik op [OK]  om de periodes aan te maken. Ieder beokjaar heeft 14 periodes. Periode 0 voor de beginbalans, periode 1 tot en met 12 voor de maanden en periode 13 voor de correcties.

 

Indien gewerkt wordt met een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld juli tot en met juni) selecteer dan juli als eerste maand. Klik op [OK]. Een pop-upscherm zal getoond worden waarin aangegeven dient te worden of het boekjaar begint of eindigt in het getoonde jaar. klik op [Ja] als het boekjaar loopt vanaf de geselecteerde maand. Klik op [Nee] als het boekjaar eindigd in de geselecteerde maand.

 

Tijdens een jaarafsluiting zal automatisch (indien niet al aanwezig) een nieuwe periodetabel gemaakt worden voor het nieuwe boekjaar. Tijdens een lopend boekjaar is het mogelijk om de periodetabel voor het volgende boekjaar handmatig aan te maken. Open hiervoor de periodetabel van het huidige boekjaar en vernader bovenin het scherm het jaartal. Klik vervolgens op <<Tab>>, het pop-upscherm om de eerste maand van het nieuwe boekjaar wordt geopend. Selecter de juiste maand en klik op [OK]. Een nieuwe boekjaar is aangemaakt. Er kan alleen een periodetabel aangemaakt worden voor één jaar vooruit.

 

Afsluiten periodes

Periodes worden afgesloten via het menu Verwerken -> Periodeafsluiting. Na het afsluiten van een periode is in de periodetabel zichtbaar dat een periode afgesloten is. De checkbox 'Periode afgesloten' is dan aangevinkt. Zijn tijdens de periodeafsluiting ook dagboeken en grootboeken afgedrukt, dan is dit ook hier door middel van vinkjes in checkboxen zichtbaar.

 

Heropenen periodes

Als een periode is afgesloten kan hier niet meer in geboekt worden. De periode is wel eenvoudig te heropenen door bij de juiste periode het vinkje in de checkbox 'Periode afgesloten' uit te zetten. Hierna kan gewoon weer via de boekingsprogramma's in de periode geboekt worden.